重指数减科技!-桥水Q2近乎清仓美光(MU)-新进能源股重押标普500

美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，桥水基金(Bridgewater Associates)递交了截至2026年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。

统计数据显示，桥水第二季度持仓总市值达244亿美元，上一季度总市值为224亿美元。桥水在第二季度的持仓组合中新增了213只个股，增持了399只个股;同时，桥水减持379只个股，清仓209只个股。其中，桥水的前十大持仓标的占总市值的40.05%。

在前五大重仓股中，标普500指数ETF-SPDR(SPY)位列第一，持仓约532万股，持仓市值约为39.73亿美元，占投资组合比例为16.30%，持仓数量较上季度增加21.89%。

标普500指数ETF-iShares(IVV)位列第二，持仓约300万股，持仓市值约为22.48亿美元，占投资组合比例为9.22%，持仓数量较上季度增加12.06%。

英伟达(NVDA)位列第三，持仓约387万股，持仓市值约为7.73亿美元，占投资组合比例为3.17%，持仓数量较上季度减少17.62%。

博通(AVGO)位列第四，持仓约132万股，持仓市值约为4.98亿美元，占投资组合比例为2.04%，持仓数量较上季度减少28.19%。

亚马逊(AMZN)位列第五，持仓约203万股，持仓市值约为4.83亿美元，占投资组合比例为1.98%，持仓数量较上季度减少53.85%。

桥水的第六到第十大重仓股分别为谷歌(GOOGL)、泛林集团(LRCX)、标普500ETF-Vanguard(VOO)、AMD(AMD)、MSCI韩国指数ETF-iShares(EWY)。

此次桥水展现出减持科技及增加指数的趋势，在前十大重仓股中，大幅增持标普500指数ETF，同时全面减持科技与半导体板块。

本季最显著的加仓方向是宽基指数ETF。三只标普500 ETF——SPY、IVV和VOO——合计占13F组合的26.81%，显著高于前一季的约20.9%。

桥水在减持科技股的同时，新增了公用事业和能源类资产。桥水Q2建仓了Eversource Energy(ES)、埃克森美孚(XOM)等能源股，新进Eversource Energy约119.5万股，占组合0.35%，新进广告技术平台公司AppLovin(APP)14万股、企业软件公司ServiceNow(NOW)63万股，分别占组合0.31%、0.26%。

该机构Q2将壳牌(SHEL)从约31.2万股增至约153万股，持仓占比增长389%，此外增持能源股Vistra Energy(VST)、巴西石油公司(PBR)、太平洋煤电(PCG)40万股、537万股、590万股，持仓占比增长116%、467%、24079%。

二季度，桥水清仓了思科(CSCO)、Palantir(PLTR)、CrowdStrike(CRWD)，此外，二季度减持了美光92%的仓位，持仓占比0.55%，分别减持微软(MSFT)、希捷科技(STX)34.39%、39.29%的仓位。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是标普500指数ETF-SPDR、标普500指数ETF-iShares、标普500ETF-Vanguard、博通、太平洋煤电、壳牌。

前五大卖出标的包括亚马逊、美光科技、台积电(TSM)、GE Vernova(GEV、)微软。

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